產(chǎn)品公告
金泰證券投資基金投資組合公告（2003年第1號）
發(fā)布時間：2003-04-18 00:00
金泰證券投資基金投資組合公告
（2003年第1號）
一、重要提示
本基金托管人中國工商銀行已于2003年4月16日復(fù)核了本公告。截止2003年3月31日，金泰證券投資基金資產(chǎn)凈值為1,832,961,525.98元，每份基金單位資產(chǎn)凈值為0.9165元。
二、 基金投資組合
(一) 按行業(yè)分類的股票投資組合
序號 分 類 市 值(元) 占凈值比例
1 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 215,950.53 0.01%
2 采掘業(yè) 67,264,520.76 3.67%
3 制造業(yè) 553,187,096.22 30.18%
其中：食品、飲料 36,175,308.33 1.97%
紡織、服裝、皮毛 19,671.33 0.00%
造紙、印刷 2,865,139.20 0.16%
石油、化學(xué)、塑膠、塑料 110,150,067.59 6.01%
電子 32,260,461.20 1.76%
金屬、非金屬 73,920,009.47 4.03%
機械、設(shè)備、儀表 253,047,387.72 13.81%
醫(yī)藥、生物制品 44,749,051.38 2.44%
4 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 55,871,814.02 3.05%
5 建筑業(yè) 19,802,837.94 1.08%
6 交通運輸、倉儲業(yè) 57,395,979.16 3.13%
7 信息技術(shù)業(yè) 81,287,105.61 4.43%
8 批發(fā)和零售貿(mào)易 37,084,673.62 2.02%
9 金融、保險業(yè) 45,267,431.84 2.47%
10 房地產(chǎn)業(yè) 38,184,815.20 2.08%
11 社會服務(wù)業(yè) 73,711,343.26 4.02%
12 傳播與文化產(chǎn)業(yè)
13 綜合類 31,808,566.00 1.74%
合 計 1,061,082,134.16 57.89%
(二)債券（不含國債）合計
截止2003年3月31日，金泰證券投資基金持有債券（不含應(yīng)計利息）合計為49,886,873.00元，占基金資產(chǎn)凈值的2.72%。
(三)國債、貨幣資金合計
截止2003年3月31日，金泰證券投資基金持有國債(不含應(yīng)計利息)及貨幣資金合計為713,590,300.61元（貨幣資金中含當日證券清算款-10,365,256.86元），占基金資產(chǎn)凈值的38.93%。
三、 基金投資前十名股票明細
序號 名稱 市 值(元) 占凈值比例
1 威孚高科 56,282,704.35 3.07%
2 TCL 通訊 54,768,840.96 2.99%
3 寶鋼股份 51,485,255.55 2.81%
4 中國石化 49,445,251.20 2.70%
5 招商銀行 41,731,194.00 2.28%
6 上海家化 38,859,907.08 2.12%
7 宇通客車 37,499,700.84 2.05%
8 首創(chuàng)股份 37,174,993.24 2.03%
9 華北制藥 34,722,011.30 1.89%
10 山東基建 33,532,605.76 1.83%
四、 報告附注
(一)報告項目的計價方法
本基金持有上市證券采用公告內(nèi)容截止日的市場均價，已發(fā)行未上市股票采用成本價計算。
(二)基金持有每只股票的價值(按成本價計算)均不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。
(三)基金交易保證金、應(yīng)收利息、應(yīng)付管理費、托管費、傭金、預(yù)提費用及其他應(yīng)收應(yīng)付款項合計為借方余額8,402,218.21元，與基金股票市值1,061,082,134.16元，債券（不含國債）合計49,886,873.00元和國債及貨幣資金合計713,590,300.61元相加后等于基金資產(chǎn)凈值。
國泰基金管理有限公司
2003年4月18日
