產(chǎn)品公告
金盛證券投資基金投資組合公告（2002年第2號）
發(fā)布時間：2002-07-18 00:00
一、重要提示
本基金托管人中國建設(shè)銀行已于2002年7月16日復(fù)核了本公告。截止2002年6月30日，金盛證券投資基金資產(chǎn)凈值為464,006,356.05元，每份基金單位資產(chǎn)凈值為0.9280元。
二、 基金投資組合
(一) 按行業(yè)分類的股票投資組合
序號 分 類 市 值(元) 占凈值比例
1 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)
2 采掘業(yè)
3 制造業(yè) 114,194,167.77 24.61%
其中：食品、飲料 15,915,092.26 3.43%
紡織、服裝、皮毛 228,030.00 0.05%
造紙、印刷 1,017,969.85 0.22%
石油、化學(xué)、塑膠、塑料 6,158,300.00 1.33%
電子 8,940,680.00 1.93%
金屬、非金屬 9,543,360.00 2.06%
機械、設(shè)備、儀表 72,390,735.66 15.60%
4 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 23,484,512.30 5.06%
5 建筑業(yè)
6 交通運輸、倉儲業(yè) 20,994,857.92 4.52%
7 信息技術(shù)業(yè) 59,375,084.74 12.80%
8 批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè) 42,709,272.18 9.20%
9 金融、保險業(yè) 27,501,818.14 5.93%
10 房地產(chǎn)業(yè) 2,936,061.00 0.63%
11 社會服務(wù)業(yè) 2,094,200.00 0.45%
13 綜合類 10,864,000.00 2.34%
合 計 304,153,974.05 65.55%
(二) 債券（不含國債）合計
截止2002年6月30日，金盛證券投資基金持有債券（不含應(yīng)計利息）合計為14,085,928.00元，占基金資產(chǎn)凈值的3.04%。
(三)國債、貨幣資金合計
截止2002年6月30日，金盛證券投資基金持有國債（不含應(yīng)計利息）及貨幣資金合計為299,514,227.24元（貨幣資金中含當(dāng)日證券清算款6,660,666.67元），占基金資產(chǎn)凈值的64.55%。
三、 基金投資前十名股票明細(xì)
序號 名稱 市 值(元) 占凈值比例
1 TCL通訊 38,993,697.10 8.40%
2 中化國際 30,562,739.50 6.59%
3 魯能泰山 28,832,143.34 6.21%
4 深發(fā)展A 24,344,378.14 5.25%
5 上港集箱 19,696,759.21 4.24%
6 波導(dǎo)股份 18,463,600.64 3.98%
7 深能源A 15,869,312.30 3.42%
8 寧波韻升 13,616,243.50 2.93%
9 佛山照明 12,960,244.22 2.79%
10 雙匯發(fā)展 11,923,092.76 2.57%
四、 報告附注
(一)報告項目的計價方法
本基金持有上市證券采用公告內(nèi)容截止日的市場均價，已發(fā)行未上市股票采用成本價計算。
(二)基金持有每只股票的價值(按成本價計算)均不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。
(三)基金應(yīng)收股利、應(yīng)收利息、應(yīng)付管理費、托管費、傭金、預(yù)提費用、賣出回購款、回購利息及其他應(yīng)收應(yīng)付款項合計為貸方余額153,747,773.24元，與基金股票市值304,153,974.05元，債券（不含國債）合計14,085,928.00元和國債及貨幣資金合計299,514,227.24元相抵減后等于基金資產(chǎn)凈值。
國泰基金管理有限公司
2002年 7 月 18 日
